Ideen für den Aufbau einer robusten Trading-Strategie und was bewusst zu sein Ein Grund, warum Amateur-Händler nicht Geld zu verdienen ist, weil sie ihre Gewinn-Trades kurz geschnitten und oft verlassen gute Trades zu früh, vor ihren Take-Profit-Auftrag. Schneiden Gewinn-Trades Anfang ist getan, weil die Händler nicht wirklich wissen, wie zu interpretieren, was sie auf ihren Charts zu sehen, missverstehen ihre Indikatoren und Angst bekommen von unbedeutenden Retracements. In früheren Artikeln haben wir erklärt, wie man Stochastik verwenden, gleitende Durchschnitte. der ADX-Indikator und anderen Handelskonzepte effektiv. Im folgenden Artikel werden wir untersuchen, wie verschiedene Trading-Tools und Konzepte zu kombinieren, um Ihre eigene, robuste Handelsstrategie und was beeinflusst sowohl Winrate und Erwartung eines Handelssystems zu bauen. Konstruktion eines Systems - kombiniert die richtigen Werkzeuge Als Händler bauen ihre eigenen Systeme, in der Regel sie stark auf einen einzigen Indikator, Werkzeug oder Preismusterbildung verlassen. , Jedes Werkzeug und Konzept hat jedoch ihre Grenzen und die Kombination verschiedener Werkzeuge eine robuste Strategie kann die Genauigkeit, wie Sie die Signale, die auf dem zu sehen Charts interpretieren zu erhöhen, um zu bilden. Im Folgenden werden wir drei verschiedene Werkzeuge (gleitender Durchschnitt, Stochastic und ADX) nutzen, um unsere Trading-Ideen zu bilden. Der Grund, warum wir uns für diese Werkzeuge ist, weil sie alle haben ihre Vorteile in verschiedenen Situationen und um zu zeigen, wie die verschiedenen Tools, um Schwachstellen zu minimieren, zu kombinieren, obwohl dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, eine Handelsstrategie zu präsentieren, wollen wir: Gleitender Durchschnitt . Der gleitende Durchschnitt dient als Filter zwischen lang (Preis über gleitende Durchschnitt) und kurzen (Preis unter gleitender Durchschnitt) Trades. Der gleitende Mittelwert wird einmal auf der höheren Zeitrahmen verwendet, um die Richtung des Handwerks identifizieren, und zum anderen auf dem Ausführungs-Zeitrahmen als zusätzliche Richtungsfilter ist. "... Ist es unerlässlich, in den Handel, auf der richtigen Seite des einen gleitenden Durchschnitt, um sich die beste Wahrscheinlichkeit des Erfolgs geben zu bleiben." - Marty Schwartz Stochastic. Funktioniert gut in reichen Märkten. Überverkauft und überkauften zeigen Stärke in einem Trend (im Gegensatz zu dem Glauben, dass überverkauft / kauft Signalumkehr). ADX. Wenn Stochastic erreicht verkauft / kauft in einem Trend, der ADX übernimmt und überprüft, die Dynamik der vorherrschenden Trends. Normalerweise, wenn der Stochastik tritt überverkauft / überkauft ist und nicht für die genaue Messung zu ermöglichen, die ADX müssen nur die wichtige 30 Level. Wie Sie sehen können, hat jeder der drei Tools ihre eigenen einzigartigen Eigenschaften, die helfen können Trader machen bessere Handelsentscheidungen und Dolmetschen Kursbewegungen in einer neuen Weise. Die "3 von 4 'Ansatz zur Schwachstellen-Offset Wie wir bereits erwähnt, wenn die Händler stark auf ein Werkzeug allein verlassen, auf Probleme stoßen sie. Keine Anzeige und Werkzeug ist perfekt und indem sie Handelsentscheidungen auf der Grundlage einer allein, werden Sie sich die Eingabe Trades zu spät oder zu früh verlassen. Obwohl es unmöglich ist, den perfekten Ein - oder Ausgang zu finden, durch die Kombination verschiedener Tools, die Sie in der Lage, die Schwachstellen der einzelnen Werkzeuge zu begegnen. Im Folgenden werden wir die Verwendung der 3-aus-4-Ansatz, der bedeutet, dass wir mindestens 3 unserer 4-Tools, um eine Trading-Entscheidung einverstanden. Je mehr der Werkzeuge übereinstimmen, die besser in der Regel das Signal. Wenn Sie Ihre eigenen Trading-Strategie kombiniert eine Reihe von Tools und Konzepten, können Sie verschiedene Qualitätsstufen für die verschiedenen Setup-Typen erstellen. 1 von 4 Werkzeugen übereinstimmen = keine Handelsentscheidung getroffen werden kann 2 von 4 Werkzeugen übereinstimmen = keine Handelsentscheidung getroffen werden kann 3 von 4 zustimmen = mittelmäßige Handelssignal 4 von 4 = stimme sehr starkes Signal Die Unterscheidung zwischen verschiedenen Qualitäten von Einstiegssignale können auch Ihre Position und Risikomanagementansatz zu erhöhen. Nachdem Sie genug Daten auf Ihrem Trading-Performance gesammelt haben, werden Sie in der Lage, den Unterschied in der Gewinnrate und Erwartung zwischen den Handeln mit verschiedenen Einstiegssignale zu erzählen. Handel mit kleineren, oder gar nicht, für niedrigere Wahrscheinlichkeit, Trades und größere für höhere Wahrscheinlichkeit Trades können sogar zu verwandeln verlorenem Strategie in eine gewinnbringende eins. - Jack Schwager, Hedge Fund Market Wizards Handels Beispiel für die Verwendung verschiedener Filterkriterien Um den Punkt in diesem Artikel veranschaulichen, werden wir die Konzepte, indem Sie einige aktuelle Charts zu erkunden. # 1 Unterschiedliche Zeitpunkt der Einstiegssignale Der folgende Screenshot zeigt, wie die 3 von 4 Ansatz hätte verwendet werden können, um einen Eintrag Signal zu identifizieren. Nach der Gründung der Richtung auf dem höheren Zeitrahmen unter Verwendung der beweglichen Durchschnittsfilter, sind wir nur auf der Suche nach kurzen Einträgen auf der Ausführung-Zeitrahmen. Punkt (1) zeigt einen Eintrag in dem nur 2 von den drei übrigen Kriterien vorhanden sind; Preis unter dem gleitenden Durchschnitt und der Stochastik Indikator wird auch nach unten zeigt. Der ADX ist immer noch seitlich unter 30 und nicht für den Handel Idee Beitrag noch. In Punkt (2) Preis hat sich weiter nach unten bewegt, und jetzt die ADX deutlich und erhebt sich über 30, was anzeigt, Trend an Dynamik. Wie wir in einem früheren Artikel gesehen haben, eine überverkaufte Stochastik Indikator signalisiert eine Menge Kraft in einem Abwärtstrend; Es ist nicht ein Signal von Preis Umkehr! An dieser Stelle alle Beitrittskriterien vorhanden sind. Wie Sie sehen können, desto mehr Zugangskriterien müssen Sie, die später werden Sie in der Regel erhalten ein Einstiegssignal. Zur gleichen Zeit, desto genauer wird diese Signale als gut. # 2 Unterschiedliche Handelsaustrittspositionen Die 3 von 4 Ansatz kann auch verwendet werden, um Ihre Ausgänge Zeit. Ein Händler kann einen Handel entweder verlassen, wenn 2 von den 3 Kriterien für die Ausführung Zeitrahmen sind nicht mehr gegeben oder er kann warten, bis Sie alle Kriterien haben sich geändert. In Punkt (1) die Indikatoren gedreht; der ADX ist wieder unter 30 und geht seitwärts und der Stochastic nach oben zeigt und vor 20. Der gleitende Durchschnitt hält noch immer, und deshalb 2 von den 3-Signale verändert haben. In Punkt (3), durchquert auch der Preis über dem gleitenden Durchschnitt, was darauf hinweist, dass alle Kriterien werden nun signalisiert einen Ausgang. Je mehr Abschlusskriterien die Sie benötigen, wird die später Ihre Ausfahrt zu sein. Manchmal werden Sie in der Lage, in eine profitable Handels länger bleiben, wenn. Die Versicherung ist nie frei Händler könnten nun glauben, dass die weitere Werkzeuge, die sie hinzufügen, die stärker und genauer ihre Signale zu werden. Leider ist es nicht so einfach. Je mehr Werkzeuge Sie verwenden, desto länger dauert es für alle von ihnen zu vereinbaren, da jedes Werkzeug wird anders berechnet. Daher sind die mehrere Kriterien Sie einen Trade einsteigen erfordern, die später werden Sie einen Eintrag Signal zu sehen, und die später werden Sie auch einen tatsächlichen Ausgang Signal zu bekommen. Obwohl Sie möglicherweise erhöhen Ihre Gewinnrate durch die mehr und mehr Kriterien, desto kleiner wird das Risiko-Ertrags-Verhältnis. Der Aufbau einer Trading-Strategie mit unterschiedlichen Einstiegssignale ist daher ein Balanceakt zwischen der Verwendung die richtige Menge der Kriterien und Werkzeuge und, zur gleichen Zeit, nicht in einen Zustand der Lähmung durch Analyse fallen.
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