Fünf Minute Investieren Wie Bewerten Eine Trading-Strategie

Fünf Minute Investing: Wie bewerten eine Trading-Strategie Offensichtlich gibt es viele Strategien, die in Aktien investieren verwendet werden können, aber es gibt bestimmte Eigenschaften, um in jedem Plan für die Investition zu suchen. Bevor wir eine Strategie für Investitionen entwickeln, müssen wir eine Reihe von Kriterien, nach denen zu beurteilen haben, ob es ein guter Plan ist oder nicht. Aufbauend auf unseren früheren Diskussionen über gemeinsame Investor Fehler und Börsen Mythen, biete ich die folgenden acht Kriterien, wie die Mittel, mit denen einen Investitionsplan, um zu beurteilen - jeder Investitionsplan. Das Ausmaß, in dem eine Strategie, stapelt sich auch anhand dieser Kriterien bestimmt seine Attraktivität. Die besten Strategien werden die folgenden acht Anforderungen erfüllen: 1. Hiermit gewinnt ihren Lauf, Schnitte Verluste kurz. Dies ist ein notwendiges Element für jeden guten Plan zu investieren, vor allem den Teil über das Lassen Gewinne, ihr volles Potenzial laufen. Solange ein Portfolio ist gut diversifiziert, können Sie wahrscheinlich leisten, den Fehler, das Festhalten an Ihren Verlierer zu machen, aber man muss absolut nicht den Fehler, zu früh Einlösung Ihrer Gewinner zu machen. Da wir erwarten, dass unsere Gewinne über längere Zeit 100% unserer Anfangsinvestitionen zu überschreiten, die Höhe der Schäden, die durch Schneiden unsere Gewinn Aktien kurz weit getan werden kann, übertrifft die Schäden, die wir erhoben auf Verluste zu begrenzen tun können. Doch für eine optimale Leistung ist es am besten, um sowohl schneiden Verluste und reiten Gewinner so lange wie möglich. Viel ist über das, was der ideale Punkt ist zum Schneiden Verluste geschrieben. Einige sagen, es ist 10%, das heißt, dass Sie niemals verlieren mehr als 10% an einer Wertpapierhandel. Andere sagen, man sollte nie zu verlieren mehr als 8%. Ich habe festgestellt, dass Schneiden Verluste in diesem kurzen, führt zu übermäßigem Handel und übermäßige Verluste und nicht einen guten Vorrat genug Platz für normalen Tag-zu-Tag Schwankungen ermöglichen. Beim Schneiden von Verlusten bis 8% oder 10%, ist es extrem einfach, aus einem Lager stieß nur, dass es zu erholen und beginnen steigenden wieder ohne Ihre Befinden an Bord zu holen. Aus diesem Grund ziehe ich einen radikal anderen Blick auf Verlustsenkung zu nehmen. Mein Ziel ist es nie mehr als 3% meines Gesamtdepotwert auf einer einzigen Aktienhandel zu verlieren. Als Beispiel könnte ich meine Stop-Loss-Punkt zurück 30% von meinem Kauf Punkt gesetzt und investieren nicht mehr als 10% der Aktiva meinem Konto in einem einzigen Lager. Deshalb werde ich nicht verkaufen die Aktie, wenn sie in ernsthafte Schwierigkeiten gerät und fällt 30%. Wenn das Schlimmste passiert, und die Lager tut verlieren 30% ihres Wertes, werde ich nur 3% der Vermögenswerte meinem Konto auf den Handel, da ich investiert nur 10% seiner Buchführung Vermögenswerte in den Aktien verloren haben. Also, gleich 10% mal 30% 3%. Ich glaube, dass dieser Ansatz, um den Verlust Senkungs weit überlegen ist willkürliche Regeln, die Schnittverluste zu kurz erfordern. Wenn Sie wollen können, um nicht mehr als 3% der Geld auf einem Handel verlieren, wird es eine lange Reihe von ununterbrochenen Verlierer um Ihr Trading-Kapital ernsthaft erschöpfen zu nehmen. Natürlich gibt es nichts Magisches an der 3% Nummer, aber der Punkt ist, um Ihren möglichen Verlusten aus einem Handel zu einer sehr geringen Menge zu halten. Selbst in einem Markt, dip, ist es unwahrscheinlich, dass alle Ihre Positionen zu Ihrem Verkaufspunkt sinken. (Weitere Informationen finden sich im Stop-Loss Order -. Stellen Sie sicher, Sie es verwenden) 2. Geben Sie nach und nach in wichtigen Positionen, solange die Lage weiterhin profitabel zu sein. Es ist unvermeidlich, dass jedes System, was zu Gewinnen führen schließlich zu bauen einige große Positionen in wenigen Aktien, da die Bestände im Wert wachsen lassen versucht. Das ist die gute Möglichkeit, um eine große Position zu entwickeln. Auch ist es OK, um eine Position, indem Sie auf die Position, wie es in Wert rückt zu bauen; in der Tat, die meisten Profis ständig um ihre Lagerbestände hinzufügen, wie der Preis bewegt sich zu ihren Gunsten. Auf diese Weise maximieren sie das Potenzial Belohnung zum Halten einer bestimmten Aktie oder Aktienkorb. , Verursachen jedoch einige Ansätze ein Investor, eine große Menge seines Kapitals in und aus dem Markt alle auf einmal zu stürzen. Dies ist die Art von Ansatz, der unter allen Umständen vermieden werden muß. Es ist riskant alles auf einmal, um jede Markt eintreten, weil es maximiert Ihre Fähigkeit, eine Menge Geld in Eile zu verlieren. Ein schlechtes Timing Entscheidung kann zu einem Verlust von einem großen Prozentsatz Ihres Kapitals zur Folge haben, und diese Rückschläge in der Hauptstadt wirklich weh tun. A 33% Verlust Ihres Kapitals erfordert eine 50% Gewinn aus dem Restkapital, nur um an den Break-even-Punkt. Es ist auch nicht notwendig, wie waghalsige Risiken einzugehen, weil die meisten Trends lange genug, dass es viel Zeit, um an Bord und eine Menge Geld bekommen kann immer noch durch die Eingabe eines Trends in mehreren Tranchen, wie sie entwickelt werden. 3. Minimieren Sie die Chance auf einen großen Verlust von einem beliebigen Position. Dies ist ein Zusatz zu No.2, wie der allmähliche Eintritt in eine Position ist ein Mittel zum Minimieren der Möglichkeit des Verlustes von einer einzigen Fehlentscheidung. Auch hier kann es nicht zu viel, dass massive Rückschläge in Ihr Kapital sind, um unter allen Umständen vermieden werden, betont werden. Alle Angriffsplan sollte im Bereich der halten unsere Eier in viele Körbe im Gegensatz zu einem gut abschneiden; und wir sollten nicht über einen großen Teil unserer Vermögenswerte in einem einzigen Lager, es sei denn unsere durchschnittliche Kaufpreis liegt weit unter dem aktuellen Marktpreis. Wenn wir tun gut daran, können wir einen großen eintägigen Tropfen auf den Kurs einer Aktie ohne viel, wenn überhaupt, von unserer ursprünglichen Investition zu erhalten. 4. Haben Sie klare, vorher festgelegten Kriterien für die Einleitung, zusätzlich zu, oder eine Position zu liquidieren. In der Hitze des Gefechts, wenn Sie mit Ihr hart verdientes Geld zu tun haben, müssen die Anweisungen von Ihrem System so klar wie Kristall sein. Wenn nicht, werden Sie sich so Urteils Anrufe, die Ihre kurzfristigen Stress abzubauen, und doch sind schlechte langfristige Entscheidungen. Präzise und unzweideutige Signale und Marschbefehle sind der beste Weg, um den Kopf ab, die Auswirkungen der Euphorie und Angst. Sie können immer noch diese Gefühle zu fühlen, aber so lange, wie Sie Ihr System ist solide und Sie es penibel einhalten, alles zum Guten wenden wird. (Für verwandte Lesen, sehen, wenn Angst und Gier zu übernehmen.) 5. Verkauft eine Aktie, sobald es beginnt zu entwickeln. Während wir sicherstellen, dass wir eine Möglichkeit zum Reiten Trend einer Aktie so lange, wie es gehen kann, wenn es klar, dass der Trend beginnt sich grundlegend schwächen oder sogar umkehren wird haben wollen, müssen wir ein System, das für den Verkauf das ermöglicht haben Lager, so dass wir Kapital für grünere Weiden umzuschichten. 6. Maximieren Dollar größten Gewinner investiert. Wenn eine Strategie ermöglicht es uns, eine große Position in einem Problem, das hinkt wird oder sogar Geld zu verlieren, für uns zu bauen, gibt es etwas falsch mit dieser Strategie. Die häufigste Beschwerde eines aus vielen Börsenteilnehmer hört ist, dass sie wünschte, sie hatte nicht so sehr in XYZ-Gesellschaft investiert, und sie wünschte, sie mehr in ABC Co. Diese Fehlallokation der Vermögenswerte über einige der gemeinsamen Investor investiert hatten, wird in der Regel erreicht Fehler in Kapitel 2, vor allem die Fehler der Zugabe zu einer Verlustposition, oder stürzen. Ein erfolgreiches System muss sicherstellen, dass unsere größten Anlagen liegen bei unseren besten Aktien, die noch nicht in unseren schlimmsten. 7. Minimieren Dollar in Verlierer / Underperformer investiert. Dies ist die Umkehrung des No.7. Es ist interessant festzustellen, dass die einzigen Möglichkeiten, wie Sie zu erreichen, zu viel in ein Verlierer investiert ist es, entweder Sprung in alles auf einmal und nicht Ihren Verlust zu schneiden, oder fügen Sie zu einer Verlustposition, sobald es als Verlierer etabliert. Beide sind tödliche Fehler und jedes System zu entwickeln, müssen wir uns von diesen Sünden begehen, nicht entgegen. 8. Es ist nicht zeitaufwendig zu halten. Dies ist wichtig, weil in diesem Buch gehe ich davon aus, dass die Zeit des Lesers ist sein wertvollstes Gut, und wahrscheinlich in kurzer Versorgung als auch. Wenn ein Investitionsprogramm ist nicht wirklich einen Plan Gelegentlich wird man Aussagen wie "Verkauf einer Aktie, wenn ihre Gewinnwachstum verlangsamt", oder hören "halten ein Lager, solange seine Produkt sieht gut aus." Oft sind diese Arten von Anweisungen, wie Regeln für Investitionen verhökert. Ich möchte, dass ein Punkt, der diese Art von Aussagen sind nicht wirklich will überhaupt, an und für sich. Sie sind viel zu subjektiv für die sehr konkrete Welt des Aktienmarktes, in denen Aktien zu einem bestimmten Preis gegeben jede Minute eines jeden Handelstages. Um die für die Entscheidungsfindung von uns Sterblichen zu sein, muss das verwendete System dem Anleger genau sagen, wann zu kaufen oder zu verkaufen, und wie viel zu kaufen oder zu verkaufen. Wie kann man erkennen, dass genau in dem Moment, wenn das Produkt eines Unternehmens dreht sich von gut bis schlecht ist, oder wenn das Ergebnis des Unternehmens haben "verlangsamt?" Wahrscheinlichkeiten sind, Sie kann es nicht. Da der Kurs einer Aktie spiegelt in der Regel solche Ereignisse, lange bevor sie tatsächlich passieren, diese subjektiven möglichen Ansätze sind in der Regel einen Tag zu spät und ein Dollar kurz sei denn, Sie sind unglaublich für das Unternehmen gut vernetzt in Frage. Auch wenn Sie gut angebunden wurden, dann könnte der Handel auf Insider-Informationen, die gegen Bundesrecht ist. Denkbar ist, dass, wenn Sie könnten einige nicht-subjektiven Kriterien, wie Sie sagen, wenn das Produkt oder das Ergebnis eines Unternehmens sind ihre Rand verlieren zu entwickeln, die Sie möglicherweise in der Lage, eine echte (nicht-subjektive) System um ihn herum zu entwickeln. Auch wenn Sie es tun könnte, wäre es anders für jede Branche, so dass es sehr zeitaufwendig zu realisieren. Daher ist diese Art von Ansatz nicht sehr praktisch für die durchschnittliche Person und unsere Forderung, dass unsere Strategie nicht zeitaufwendig, zu halten auf jeden Fall verletzt. Es gibt einen Unterschied zwischen subjektiver Faustregeln für den Handel, und eine nicht-subjektive System für den Handel. Lernen Sie, den Unterschied zu erkennen, und Sie werden einige Schritte voraus die Mehrheit der Investoren. Fünf Minute Investieren ist 1995 von Braden Glett, die schriftliche Einwilligung erteilt hat, auf Investopedia zu verteilen. 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